财务部规范化管理工具箱

本书特色

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《 财务部规范化管理工具箱》从企业财务工作规范化的实际需求出发,以工作概述、岗位设置、工作细节规范、标准流程等为主要内容,全文表格化阐述,为每个工作细节给出可参照的执行建议,为财务工作的规范化管理提供*有效*权威的指导范本。

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内容简介

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《财务部规范化管理工具箱》以“财务规范化管理”为主题,表格化阐述,随查随用 ,随用随,结合财务从业人员工作实际和作者多年的从业经验与总结,深入浅出,将财务工作进行细化、规范化,力求具体、细致、可操作。本书的实用工作表格可以从本社网站上下载使用。

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作者简介

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北京汉文营销机构首席咨询师,资深企业文化建设导师。创立了一套“树旗帜、拿梯子、广传播”的企业文化系统建设理论。多家网站和杂志高级专家撰稿人。现主要从事管理咨询和管理培训工作。为400多家大众型企业单位提供过咨询和培训服务,在数十家的企业成功建立和实施规范化管理体系,一直致力于实实在在帮客户解决管理问题,深受企业好评。

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目录

第1章 财务部人员配置及岗位职责1.1财务总监(CFO) 0021.2财务经理 0031.3财务助理 004第1章 财务部人员配置及岗位职责1.1财务总监(CFO) 0021.2财务经理 0031.3财务助理 0041.4预算主管 0051.5成本控制主管 0061.6应收账款主管 0071.7会计主管 0071.8资金主管 0081.9投资主管 0091.10融资主管 0101.11财务分析师 0101.12预算专员 0111.13投资分析专员 0121.14融资市场分析专员 0131.15税务专员 0141.16核算专员 0141.17出纳员 0151.18簿记员 0151.19收银员 016 第2章 往来账目管理工作规范2.1银行账户管理工作规范 0172.2银行印鉴管理工作规范 0182.3银行支票管理工作规范 0192.4贷款担保与抵押工作规范 0192.5资金收入管理工作规范 0202.6进口付汇核销管理工作规范 0212.7发票开具业务内部管理工作规范 0212.8应收账款管理工作规范 0222.9出纳工作规范 0232.10记账凭证审核工作规范 0242.11账簿检查工作规范 0242.12库存现金检查工作规范 0252.13报表检查工作规范 0262.14财务稽核工作规范 0262.15储藏物品检查工作规范 0262.16设备登记卡检查工作规范 0272.17零用金借支程序规范 0272.18零用金保管及作业程序规范 0282.19职工食堂财务管理工作规范 0282.20会计档案管理工作规范 0292.21原始凭证分类规范 0302.22会计岗位设计规范 031 第3章 财务控制工作规范3.1企业费用报销管理工作规范 0333.2赊销信用额度控制工作规范 0343.3财产盘点工作规范 0353.4费用报销业务工作规范 0383.5货币资金管理规范 0403.6货币资金收入管理工作规范 0403.7货币资金支出管理工作规范 0413.8货币资金的结存工作规范 0423.9财务开支审批工作规范 0423.10采购费用管理工作规范 0433.11财务内控制度调查内容设计细节规范 0443.12财务内控制度调查方法选择细节规范 0443.13财务内控制度测试细节规范 0453.14采购财务内控要求细节规范 0463.15采购财务内控制度编制细节规范 0463.16采购现金内部控制制度编制细节规范 0483.17现金*佳持有量判定细节规范 0493.18存货内部控制制度编制细节规范 0503.19会计监控采购细节规范 0513.20采购合同控制细节规范 0543.21存货购进控制细节规范 0553.22降低存货成本操作细节规范 0563.23*佳订货量判定细节规范 0573.24固定资产采购控制细节规范 058 第4章 预算管理工作规范4.1部门子预算编制细节规范 0614.2预算审核工作细节规范 0624.3预算监督调整细节规范 0634.4预算数据收集参照细节规范 0644.5经营收入预测细节规范 0654.6费用支出预测细节规范 0664.7预算结构划定细节规范 0674.8预算数额参考因素划定细节规范 0684.9企业发展目标划定细节规范 0694.10固定预算法操作细节规范 0704.11弹性预算法操作细节规范 0704.12滚动预算法操作细节规范 0714.13零基预算法操作细节规范 0714.14预算周期划定细节规范 0724.15预算数据收集细节规范 0734.16预算标题拟订细节规范 0744.17预算编制限制性因素划定细节规范 0754.18预算管理委员会的主要职责划定细节规范 0764.19预算专职部门工作分工细节规范 0764.20预算责任网络职责划分细节规范 0774.21预算表格设计要求细节规范 079 第5章 资金流管理工作规范5.1现金结算使用范围划定细节规范 0815.2现金收支业务办理细节规范 0815.3银行存款结算细节规范 0835.4其他货币资金核算细节规范 0855.5应收票据项目细节解读 0855.6应收账款解读细节规范 0875.7预收账款解读细节规范 0895.8坏账计算细节规范 0905.9存货取得核算细节规范 0915.10存货发出核算细节规范 0925.11现金流管理内容划定细节规范 0945.12现金流管控细节规范 0945.13经营活动现金流量分析细节规范 0955.14投资活动现金流量分析细节规范 0965.15筹资活动现金流量分析细节规范 0985.16经营活动净现金流计量细节规范 0995.17投资活动净现金流计量细节规范 1005.18筹资活动净现金流计量细节规范 1005.19现金流量比率分析细节规范 1015.20现金流结构分析细节规范 1025.21现金流趋势法分析细节规范 103 第6章 财务清查工作规范6.1会计差错及舞弊区分细节规范 1056.2财务舞弊行为清查细节规范 1066.3舞弊员工处理细节规范 1076.4下属公司财务舞弊行为甄别细节规范 1086.5财务舞弊行为预防细节规范 1096.6财务内部控制体系建立细节规范 1106.7财务查账细节规范 1126.8原始凭证审核细节规范 1136.9增值税专用发票检查细节规范 1146.10普通发票检查细节规范 1156.11记账凭证审查细节规范 1166.12会计账簿检查细节规范 1176.13现金清查细节规范 1186.14存款清查细节规范 1196.15其他货币资金审查细节规范 1216.16短期投资清查细节规范 1226.17应收账款清查细节规范 1236.18应收票据检查细节规范 1266.19其他应收款检查细节规范 1276.20预付账款审查细节规范 1296.21原材料清盘细节规范 1306.22公司各运营环节易发错弊行为细节 1316.23待摊费用检查细节规范 1326.24长期投资检查细节规范 1346.25长期债权投资检查细节规范 1346.26长期股权投资检查细节规范 1356.27资产减少分类检查细节规范 1376.28固定资产减少错弊防范细节规范 1376.29固定资产增加检查细节规范 1386.30固定资产入账核查细节规范 1396.31无形资产错弊检查细节规范 1406.32无形资产检查细节规范 1406.33无形资产摊销处理检查细节规范 1416.34短期借款错弊行为检查细节规范 1426.35短期借款清查细节规范 1436.36应付账款错弊行为检查细节规范 1456.37应付账款清查细节规范 1456.38应付票据错弊行为检查细节规范 1466.39应付票据检查细节规范 1476.40应付工资及福利费错弊行为检查细节规范 1486.41应付工资及福利费检查细节规范 1496.42应交税金错弊行为检查细节规范 1506.43应交税金检查细节规范 1516.44长期借款错弊行为检查细节规范 1516.45长期借款检查细节规范 1526.46长期应付款错弊行为检查细节规范 1536.47长期应付款检查细节规范 154 第7章 财务部工作制度制定模板7.1资金预算管理制度 1577.2公司预算管理制度 1607.3资产控制制度 1647.4现金控制制度 1657.5现金管理制度 1677.6银行存款控制制度 1687.7货币资金管理制度 1707.8固定资产管理制度 1787.9企业筹资管理制度 1847.10股票事务管理制度 1877.11企业投资管理制度 1897.12会计核算管理制度 1967.13会计凭证处理制度 1997.14会计记账处理制度 2017.15出纳工作规定细则 2027.16差旅费管理制度 2057.17生产成本管理制度 2077.18分批成本会计制度 2097.19质量成本管理制度 2127.20成本控制管理制度 2147.21应收款项管理制度 2217.22问题账款管理制度 2247.23固定资产火灾保险事务处理制度 2267.24财务盘点制度 2297.25企业审计工作制度 2337.26内部审计管理制度 2367.27税务管理制度 2397.28综合性公司的利润中心制度 2407.29门市销售的利润中心制度 243 第8章 财务部工作实用表格举例8.1预算申请表 2478.2预算编制表 2478.3预算统计表 2488.4管理费用预算表 2498.5管理费用支出预算表 2508.6生产成本预算表 2518.7制造成本费用预算表 2538.8制造费用明细表 2548.9管理费用明细表 2548.10销售预算计划表 2558.11员工薪金预算表 2568.12现金收支预算表 2578.13资金收支预算实绩比较表 2588.14盈亏预算决算表 2598.15损益预算预测表 2608.16财务状况控制表 2618.17应收账款控制表 2618.18成本费用控制表 2628.19资金变动分析月报表 2638.20现金流量分析表 2648.21资金调度控制表 2658.22现金存款日计表 2658.23流动资产分析表 2678.24货币资金明细表 2688.25货币资金汇总表 2698.26备用金明细表 2708.27支票使用登记表 2718.28存货管理明细表 2728.29固定资产登记表 2728.30固定资产增减表 2738.31固定资产内部调剂单 2748.32固定资产内部借用单 2758.33固定资产报废表 2758.34设备类固定资产控制表 2768.35无形资产明细表 2788.36企业筹资需求分析表 2798.37企业筹资成本分析表 2808.38企业融资结构弹性分析表 2818.39企业融资风险变动分析表 2828.40银行短期借款明细表 2828.41发行股票申请单 2838.42股东管理表 2848.43短期投资明细表 2858.44长期股权投资明细表(一) 2858.45长期股权投资明细表(二) 2898.46资金用途说明表 2938.47投资经济分析表 2938.48投资效益分析表 2948.49会计账册登记表 2958.50进账日报表 2958.51财务日报表 2968.52票据及存款日报表 2978.53收支管理日报表 2988.54资金运用日报表 2998.55生产成本核算表 3008.56生产成本分析表 3018.57产品成本记录表 3038.58产品成本分析表 3038.59产品成本控制表 3048.60人工成本统计表 3068.61成本差异汇总表 3088.62成本费用比较表 3088.63应收账款日报表 3098.64应收账款月报表 3108.65应收账款明细表 3108.66应收账款分析表(客户别) 3118.67应收账款分析表(月份别) 3128.68应收票据登记表 3128.69应收票据日报表 3138.70应收票据月报表 3138.71问题账款处理表 3148.72呆账核销汇总表 3158.73信用调查表 3158.74物品盘点表 3168.75内部缴款单 3168.76库存现金清查表 3178.77物品报损、报失审批表 3188.78盘点统计表 3198.79盘点人员编组表 3198.80支出证明单 3208.81借款单 3208.82投资收益明细表 3218.83损益表 3228.84利润分配表 3228.85营业外收支明细表 3238.86银行存款余额调节表 3248.87稽核报告表 3248.88结存调整表 3258.89企业审计工作计划表 3268.90审计实施计划表 3278.91项目审核计划表 3278.92审计通知表 3288.93审计记录表 3288.94审计查账记录表 3298.95实物核查记录表 3298.96审计报告表 3308.97审计处置单 3308.98企业所得税申报表 3318.99个人所得税申报表 3338.100税款缴纳记录表 3338.101企业所得税减免项目表 3348.102原材料冲退税分析表 3358.103教育附加费申请表 3368.104城市维护建设税申报表 3368.105预算资料编制表 3368.106出差授权审批权限表 3378.107出差交通工具表 3388.108出差住宿费及杂费表 3398.109质量效益计算表 3398.110考核和评价指标 340参考文献 342信息

封面

财务部规范化管理工具箱

书名:财务部规范化管理工具箱

作者:李中凯

页数:360

定价:¥42.0

出版社:中国纺织出版社

出版日期:2016-09-01

ISBN:9787518028580

PDF电子书大小:109MB 高清扫描完整版

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