北京地区外汇业务办理指南_PDF下载[48MB-百度云]李超

本书特色

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　　外汇管理理念和方式的“五个转变”：从重审批转变为重监测分析；从重事前监管转变为强调事后管理；从重行为管理转变为更加强调主体管理；从“有罪假设”转变到”无罪假设”；从“正面清单”转变到“负面清单”。

　　《北京地区外汇业务办理指南》具有较强针对性、可读性和实用性，是对“五个转变”理念的一次有益实践。希望社会各界能够通过《北京地区外汇业务办理指南》了解、遵守和有效使用现行外汇管理政策，同时也能够理解、支持和监督我们的外汇管理工作。

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**章银行业务**节（1.1）金融机构代码和标识码的申领及维护1.1.1 金融机构代码申领、维护1.1.2 金融机构标识码申领、维护第二节（1.2）即期结售汇市场准人申请1.2.1 核准制准入1.2.2 备案制准入1.2.3 信息变更1.2.4 业务停办第三节（1.3）结售汇综合头寸限额申请或调整第四节（1.4）外资银行相关业务1.4.1 筹建期费用类外汇账户开立申请1.4.2 外资银行结刍阕矢癯屑?br>1.4.3 外国银行分行结售汇综合头寸集中管理第五节（1.5）系统开通申请1.5.1 银行结售汇统计系统1.5.2 银行结售汇综合头寸日报表系统1.5.3 外汇账户管理信息系统1.5.4 个人结售汇管理信息系统1.5.5 直接投资外汇管理信息系统1.5.6 外债统计监测系统第六节（1.6）办理各类业务1.6.1 银行自身结售汇业务1.6.2 调运外币现钞进出境1.6.3 外币代兑业务1.6.4 韩元挂牌兑换业务备案1.6.5 结售汇衍生品市场准入申请1.6.6 短期外债及对外担保余额指标申请1.6.7 受托银行开展外币资金池业务1.6.8 境外投资登记及变更第七节（1.7）银行常见违规行为及适用罚则第二章企业业务**节（2.1）货物贸易2.1.1 基本信息登记及变更2.1.2 名录登记及变更2.1.3 登记管理2.1.4 网上报告2.1.5 现场报告2.1.6 接受现场核查2.1.7 名录注销第二节（2.2）服务贸易2.2.1 基本信息登记及变更2.2.2 提取外币现钞2.2.3 服务贸易购付汇2.2.4 跨国公司非贸易购付汇第三节（2.3）境外直接投资2.3.1 境内机构境外直接投资前期费用登记2.3.2 境内机构境外直接投资外汇登记2.3.3 非货币形式出资确认登记2.3.4 债权投资回收登记2.3.5 境内机构境外直接投资外汇变更登记2.3.6 境外再投资外汇备案2.3.7 境内机构境外放款额度登记2.3.8 境内机构境外放款额度变更与注销登记2.3.9 境内机梅境外直接投资清算登记第四节（2.4）外债……第三章个人业务第四章其他机构业务附录：在银行直接办理的外汇业务目录后记